Top Options Trading Strategies

4 strategi pilihan untuk pemula. Pilihan adalah alat yang sangat baik untuk perdagangan posisi dan manajemen risiko, namun menemukan strategi yang tepat adalah kunci untuk menggunakan alat ini untuk keuntungan Anda Pemula memiliki beberapa pilihan saat memilih strategi, namun sebaiknya Anda memahami pilihan apa yang ada. Dan bagaimana mereka bekerja. Sebuah opsi memberi hak kepada pemegangnya, namun bukan kewajiban, untuk membeli atau menjual aset dasar pada harga tertentu pada atau sebelum tanggal kadaluwarsanya. Ada dua jenis pilihan panggilan, yang memberi hak kepada pemegangnya. Untuk membeli opsi, dan put, yang memberi pemegangnya hak untuk menjual opsi Panggilan adalah uang tunai saat harga pemogokannya di mana kontrak dapat dilakukan kurang dari harga yang mendasari, di-the - money ketika harga strike sama dengan harga underlying dan out-of-the-money saat strike price lebih besar daripada underlying. The reverse true for puts Bila Anda membeli sebuah opsi, tingkat kerugian Anda terbatas pada pilihan Harga, atau Premi Bila Anda menjual opsi telanjang, risiko kerugian Anda secara teoritis tidak terbatas. Optsi dapat digunakan untuk melakukan lindung nilai terhadap posisi yang ada, memulai permainan terarah atau, dalam kasus strategi spread tertentu, cobalah untuk memprediksi arah volatilitas Pilihan dapat membantu Anda menentukan risiko yang tepat yang Anda ambil dalam posisi Resiko bergantung pada pilihan pemogokan, volatilitas dan nilai waktu. Tidak peduli strategi apa yang mereka gunakan, pedagang opsi baru perlu berfokus pada penggunaan leverage yang strategis, kata Kevin Cook, instruktur pilihan di ONN TV Menjadi sistematis dan berpikiran probabilitas sangat terbayar dalam jangka panjang, katanya, menasihati bahwa alih-alih membeli opsi out-of-the-money hanya karena harganya murah, pedagang baru harus melihat opsi yang lebih dekat dengan uang. Spread yang memiliki probabilitas keberhasilan yang lebih tinggi Dia memberikan contoh ini Jika Anda bullish pada emas dan ingin menggunakan dana yang diperdagangkan di bursa GLD, yang saat ini diperdagangkan pada 111 00, daripada menghabiskan 45 sen pada panggilan pada tanggal 125 Juni untuk mencari Home run, Anda memiliki kesempatan lebih besar untuk menghasilkan keuntungan dengan membeli spread panggilan Juni 110 111 untuk 55 Memilih strategi opsi yang tepat untuk digunakan bergantung pada opini pasar Anda dan apa tujuan Anda. Panggilan tertutup Dalam sebuah panggilan tertutup yang juga disebut pembelian - write, Anda memegang posisi panjang dalam underlying asset dan menjual call terhadap underlying asset. Pendapat pasar Anda akan netral terhadap bullish pada underlying asset. Pada risk vs reward front, keuntungan maksimum Anda terbatas dan kerugian maksimum Anda adalah substansial. Jika volatilitas meningkat, ia memiliki efek negatif, dan jika menurun, ia memiliki efek positif. Ketika pergerakan mendasar melawan Anda, panggilan singkat mengimbangi sebagian kerugian Anda. Trader sering menggunakan strategi ini untuk mencapai tingkat pengembalian pasar secara keseluruhan. Dengan volatilitas yang berkurang. Tentang Penulis.10 Strategi Opsi Yang Harus Diketahui. Terlalu, para pedagang beralih ke permainan opsi dengan sedikit atau tanpa pemahaman tentang berapa banyak strategi pilihan yang tersedia untuk membatasi risiko dan maks Imize return Dengan sedikit usaha, trader dapat belajar bagaimana memanfaatkan fleksibilitas dan kekuatan penuh pilihan sebagai kendaraan perdagangan. Dengan pemikiran ini, kami telah mengumpulkan pertunjukan slide ini, yang kami harap akan mempersingkat pembelajaran. Melengkung dan mengarahkan Anda ke arah yang benar. Sering kali, para pedagang beralih ke permainan pilihan dengan sedikit atau tanpa pemahaman tentang berapa banyak strategi pilihan yang tersedia untuk membatasi risiko mereka dan memaksimalkan keuntungan. Dengan sedikit usaha, pedagang dapat belajar bagaimana Untuk mengambil keuntungan dari fleksibilitas dan kekuatan penuh pilihan sebagai kendaraan perdagangan Dengan pemikiran ini, kami telah mengumpulkan pertunjukan slide ini, yang kami harap akan mempersingkat kurva belajar dan mengarahkan Anda ke arah yang benar.1 Covered Call. Dari Membeli opsi panggilan telanjang, Anda juga dapat terlibat dalam strategi panggilan tertutup atau strategi write-write. Dalam strategi ini, Anda akan segera membeli aset tersebut, dan sekaligus menulis atau menjual opsi panggilan pada aset yang sama. Volume Anda E dari aset yang dimiliki harus setara dengan jumlah aset yang mendasari opsi panggilan Investor akan sering menggunakan posisi ini ketika mereka memiliki posisi jangka pendek dan opini netral atas aset tersebut, dan ingin menghasilkan keuntungan tambahan melalui penerimaan panggilan Premium, atau melindungi terhadap potensi penurunan nilai aset yang mendasarinya Untuk lebih memahami, baca Strategi Covered Call untuk Pasar yang Jatuh.2 Putaran Menikah. Dalam strategi yang sudah menikah, investor yang membeli atau saat ini memiliki aset tertentu seperti saham , Sekaligus membeli opsi put untuk jumlah saham yang setara Investor akan menggunakan strategi ini saat mereka bullish terhadap harga aset dan ingin melindungi diri dari potensi kerugian jangka pendek Strategi ini pada dasarnya berfungsi seperti polis asuransi, dan menetapkan tingkat Seandainya harga aset turun drastis Untuk lebih banyak menggunakan strategi ini, lihat Menikah Menempatkan Hubungan Pelindung.3 Bull Call Spread. Dalam sebuah banteng Strategi spread call, investor secara bersamaan akan membeli opsi panggilan dengan harga strike yang spesifik dan menjual jumlah panggilan yang sama dengan harga strike yang lebih tinggi. Kedua opsi panggilan akan memiliki bulan kadaluarsa dan underlying asset yang sama. Jenis strategi spread vertikal ini sering digunakan saat Seorang investor bullish dan mengharapkan kenaikan moderat pada harga underlying asset Untuk mempelajari lebih lanjut, baca Vertical Bull and Bear Credit Spreads.4 Bear Put Spread. Beruang menerapkan strategi spread adalah bentuk lain dari spread vertikal seperti spread bull. Strategi ini, investor secara bersamaan akan membeli opsi opsi pada harga strike yang spesifik dan menjual jumlah yang sama dengan harga strike yang lebih rendah. Kedua opsi tersebut adalah untuk underlying asset yang sama dan memiliki tanggal kadaluarsa yang sama Metode ini digunakan saat trader Bearish dan mengharapkan harga underlying asset menurun Ini menawarkan keuntungan terbatas dan kerugian terbatas Untuk strategi lebih lanjut, baca Bear Put Spreads A Roaring Alternati Ve To Short Selling.5 Protective Collar. Strategi kerah pelindung dilakukan dengan membeli opsi put option out-of-the-money dan menulis opsi out-of-the-money call pada saat bersamaan, untuk underlying asset yang sama seperti Sebagai saham Strategi ini sering digunakan oleh investor setelah posisi yang panjang dalam suatu saham telah mengalami kenaikan yang substansial. Dengan cara ini, investor dapat mengunci keuntungan tanpa menjual saham mereka. Untuk lebih banyak mengenai jenis strategi ini, lihat Don t Lupakan Kerahasiaan dan Perlindungan Anda Strategi Jangka Panjang Straddle. Strategi straddle yang panjang adalah ketika seorang investor membeli call dan put option dengan strike price yang sama, underlying asset dan tanggal kadaluwarsa secara bersamaan. Seorang investor akan sering menggunakan strategi ini ketika dia percaya bahwa Harga aset dasar akan bergerak secara signifikan, namun tidak yakin ke arah mana langkah tersebut akan dilakukan. Strategi ini memungkinkan investor mempertahankan keuntungan tak terbatas, sementara kerugiannya terbatas pada biaya op Long Strangle. Dalam strategi opsi yang panjang, investor membeli call dan put option dengan maturity dan underlying asset yang sama, namun dengan strike price yang berbeda, put strike. Harga biasanya akan berada di bawah harga strike dari opsi call, dan kedua opsi akan keluar dari uang Investor yang menggunakan strategi ini percaya bahwa harga aset yang mendasarinya akan mengalami pergerakan yang besar, namun tidak yakin arah mana yang akan diambilnya. Kerugian yang terbatas pada biaya dari kedua pilihan strangles biasanya akan lebih murah daripada straddles karena pilihannya dibeli dari uang. Untuk yang lebih, lihat Get A Strong Hold On Profit Dengan Strangles.8 Butterfly Spread. Semua strategi sampai saat ini Telah memerlukan kombinasi dua posisi atau kontrak yang berbeda Dalam strategi pilihan spread kupu-kupu, investor akan menggabungkan strategi penyebaran banteng dan strategi penyeberangan beruang. , Dan menggunakan tiga harga strike yang berbeda Misalnya, satu jenis spread kupu-kupu melibatkan pembelian satu opsi call put dengan harga strike tertinggi terendah, sementara menjual dua opsi call put pada harga strike yang lebih rendah, dan kemudian satu opsi call put terakhir pada Bahkan harga strike yang lebih rendah lagi Untuk strategi lebih lanjut, baca Setting Profit Traps with Butterfly Spreads.9 Besi Condor. An strategi yang lebih menarik lagi adalah condong i ron Dalam strategi ini, investor sekaligus memegang posisi long dan short dalam dua strangle yang berbeda. Strategi Konduktor besi adalah strategi yang cukup kompleks yang tentunya memerlukan waktu untuk belajar, dan berlatih untuk menguasai Sebaiknya bacalah lebih banyak tentang strategi ini dalam Take Flight With a Iron Condor Jika Anda Flock To Iron Condors dan cobalah strategi untuk diri Anda bebas dari risiko menggunakan Simulator Investopedia.10 Besi Butterfly. Pilihan strategi terakhir yang akan kami tunjukkan di sini adalah kupu-kupu besi. Dalam strategi ini, investor akan menggabungkan keduanya Ng atau straddle pendek dengan pembelian simultan atau penjualan mencekik Meskipun mirip dengan kupu-kupu yang menyebarkan strategi ini berbeda karena menggunakan kedua panggilan dan tuntutan, berlawanan dengan satu atau lainnya Keuntungan dan kerugian keduanya terbatas dalam kisaran tertentu, tergantung pada Harga strike dari opsi yang digunakan Investor akan sering menggunakan opsi out-of-the-money dalam upaya untuk mengurangi biaya sambil membatasi risiko Untuk memahami strategi ini lebih lanjut, baca Apa itu Strategi Pilihan Kupu-Kupu Besi. Artikel yang Berhubungan. Sebuah survei dilakukan oleh Statistik Tenaga Kerja Amerika Serikat untuk membantu mengukur lowongan pekerjaan Ini mengumpulkan data dari pengusaha. Jumlah maksimum uang yang dapat dipinjam Amerika Serikat Langit-langit utang dibuat berdasarkan Undang-Undang Liberty Reserve Kedua. Tingkat bunga di mana lembaga penyimpanan meminjamkan dana Dipertahankan di Federal Reserve ke lembaga penyimpanan lainnya.1 Ukuran statistik dari penyebaran pengembalian untuk keamanan atau indeks pasar tertentu Volatilitas dapat menjadi saya Asured. An bertindak Kongres AS yang disahkan pada tahun 1933 sebagai Undang-Undang Perbankan, yang melarang bank komersial untuk berpartisipasi dalam investasi tersebut. Narmarm payroll mengacu pada pekerjaan di luar peternakan, rumah tangga pribadi dan sektor nirlaba Biro Tenaga Kerja AS. Fitur Strategi Perdagangan Strategi Perdagangan Memilih Membeli Pilihan Panggil. Membeli opsi panggilan atau membuat perdagangan dengan panggilan panjang adalah strategi sederhana dan mudah untuk memanfaatkan langkah terbalik atau tren Ini juga mungkin yang paling dasar dan paling populer dari semua strategi opsi Setelah Anda membeli Sebuah opsi panggilan juga disebut dengan menetapkan posisi yang panjang, Anda dapat melafalkannya. Hak Anda untuk membeli saham dengan harga strike pada atau sebelum masa kadaluwarsa Biarkan berakhir. BAGAIMANA PERDAGANGAN PILIHAN. Pilihan panggilan memberi Anda hak, tapi bukan Kewajiban, untuk membeli saham atau memanggilnya dari pemiliknya dengan harga strike option selama jangka waktu tertentu sampai opsi Anda akan berakhir dan tidak berlaku lagi. Biasanya, alasan utama untuk Membeli opsi call adalah karena Anda yakin saham yang mendasarinya akan menghargai sebelum kadaluarsa lebih dari harga strike plus premi yang Anda bayarkan untuk pilihan Tujuannya adalah untuk dapat berbalik dan menjual panggilan dengan harga lebih tinggi dari harga yang Anda bayarkan Untuk itu. Jumlah maksimum yang bisa Anda kehilangan dengan panggilan yang panjang adalah biaya awal dari perdagangan premi yang dibayarkan, ditambah komisi, namun potensi upsidenya tidak terbatas. Namun, karena opsi itu adalah aset terbuang, waktu akan bekerja melawan Anda Jadi pastikan Untuk memberi diri Anda cukup waktu untuk menjadi benar. Fitur Strategi Perdagangan Membeli Pilihan Putian. Investors kadang-kadang ingin meraih keuntungan di sisi bawah, dan membeli opsi put adalah cara terbaik untuk melakukannya Strategi ini memungkinkan Anda untuk menangkap keuntungan dari pergerakan turun Cara yang sama Anda menangkap uang pada panggilan dari pergerakan naik Banyak orang juga menggunakan strategi ini untuk lindung nilai pada saham yang sudah mereka miliki jika mereka mengharapkan kerugian jangka pendek dalam saham. Ketika Anda membeli opsi put, ini memberi Anda t Dia benar tapi, bukan kewajiban untuk menjual atau memberi tahu orang lain saham dengan harga yang ditentukan untuk jangka waktu tertentu ketika pilihan Anda akan kedaluwarsa dan tidak berlaku lagi. Bagi banyak pedagang, membeli saham yang mereka percaya mengarah ke bawah dapat Membawa lebih sedikit risiko daripada mengkonsletkan saham dan juga dapat memberikan likuiditas dan leverage yang lebih besar Banyak saham yang diperkirakan akan mengalami penurunan sangat korslet Karena ini sulit untuk meminjam saham terutama secara short-basis. Di sisi lain, membeli Sebuah put pada umumnya lebih mudah dan tidak mengharuskan Anda untuk meminjam apapun Jika saham bergerak melawan Anda dan kepala lebih tinggi, kerugian Anda terbatas pada premi yang dibayarkan jika Anda membeli sebuah barang. Jika Anda kekurangan stok, kerugian Anda berpotensi tidak terbatas seperti Rally saham Keuntungan untuk opsi put secara teoritis tidak terbatas sampai pada tanda nol jika saham yang mendasarinya kehilangan tanah. Strategi Perdagangan Tertutup yang Ditutup Panggilan. Panggilan tertutup seringkali merupakan salah satu strategi opsi pertama yang akan dilakukan oleh investor Pertama-tama mulailah dengan pilihan Biasanya, investor sudah memiliki saham underlying dan akan menjual out-of-the-money call untuk mengumpulkan premi Investor mengumpulkan premi untuk menjual telepon dan dilindungi atau ditutup jika opsi Dipanggil karena saham tersedia untuk dikirimkan jika diperlukan, tanpa tambahan uang tunai. Salah satu alasan utama investor menggunakan strategi ini adalah untuk menghasilkan pendapatan tambahan pada posisi tersebut dengan harapan bahwa opsi tersebut kadaluarsa tidak berharga yaitu tidak menjadi di dalam - money by expiration Dalam skenario ini, investor menjaga baik kredit yang terkumpul dan saham yang mendasari Alasan lainnya adalah mengunci beberapa keuntungan yang ada. Potensi keuntungan maksimum untuk panggilan tertutup adalah selisih antara harga saham yang dibeli dan panggilan Strike price ditambah kredit yang dikumpulkan untuk penjualan panggilan Skenario terbaik untuk panggilan tertutup adalah agar stok selesai tepat pada pemogokan panggilan yang terjual Kerugian maksimum, sh Ould saham pengalaman terjun ke nol, adalah harga beli pemogokan dikurangi call premium yang terkumpul Tentu saja, jika investor melihat spekulasinya bergerak ke arah nol, dia mungkin akan memilih untuk menutup posisi jauh sebelum saat ini. Pilihan Strategi Perdagangan Strategi Putty Cash-Secured terdiri dari opsi jual beli, biasanya yang out-of-the-money, harga strike di bawah harga saham saat ini Bagian cash-secured adalah Jaring pengaman untuk investor dan pialangnya, karena cukup banyak uang tunai yang disimpan untuk membeli saham jika ada penugasan. Investor biasanya akan menjual barang dan mengamankannya dengan uang tunai saat mereka memiliki prospek bullish yang cukup kuat daripada membeli Saham langsung, mereka menjual put dan mengumpulkan premi kecil sambil menunggu saham itu turun ke poin buy-in yang lebih bagus. Jika kita mengecualikan kemungkinan mengakuisisi saham, keuntungan maksimum adalah premi yang terkumpul untuk menjual produk tersebut. Kehilangan maksimum Tidak terbatas sampai nol itulah sebabnya mengapa banyak pialang membuat Anda mengeluarkan uang tunai untuk tujuan membeli saham jika memberi keputusan kepada Anda Breakeven untuk strategi jangka pendek adalah harga strike dari harga yang dipasarkan dikurangi dengan premi yang dibayarkan. Strategi Perdagangan Uang Kredit Spreads. Option spread adalah cara lain relatif pemula pilihan pedagang dapat mulai untuk mengeksplorasi keluarga baru dari derivatif Kredit yang paling dasar dan debit menyebar menggabungkan dua menempatkan atau panggilan untuk menghasilkan kredit bersih atau debit dan membuat strategi yang menawarkan baik imbalan terbatas dan terbatas Risiko Ada empat jenis spread spread spread dasar spread call spread dan spread spread spread dan spread spread bull bull dan bear put spreads Seperti namanya, spread kredit dibuka saat trader menjual spread dan mengumpulkan spread debet kredit yang dibuat. Ketika seorang investor membeli spread, membayar debit untuk melakukannya. Dalam semua jenis spread di bawah ini, opsi yang dibeli dijual sama dengan keamanan yang sama dan pada saat yang sama Bulan bajakan. Bold Call Spread. Beruang panggilan tersebar terdiri dari satu panggilan yang dijual dan panggilan lebih jauh dari uang yang dibeli Karena panggilan yang dijual lebih mahal daripada yang dibeli, pedagang mengumpulkan premi awal saat perdagangan berlangsung. Dieksekusi dan kemudian berharap untuk menyimpan beberapa jika tidak semua kredit ini saat opsi berakhir Penyebaran beruang panggilan juga dapat disebut sebagai spread panggilan singkat atau spread kredit panggilan vertikal. Profil penghargaan risiko dari strategi dapat bervariasi, tergantung pada Uang dari pilihan yang dipilih apakah mereka sudah out-of-the-money saat perdagangan dieksekusi atau di-the-money, yang membutuhkan pergerakan turun yang lebih tajam dalam opsi Out-of-the-money yang mendasarinya tentu akan lebih murah, dan Oleh karena itu, kredit awal yang terkumpul akan lebih kecil. Pedagang menerima premi yang lebih kecil ini sebagai imbalan atas risiko yang lebih rendah, karena opsi di luar uang kemungkinan akan berakhir tidak berharga. Kehilangan maksimum, jika saham dasar diperdagangkan di atas pemogokan pemogokan yang panjang, Adalah di Sebagai contoh, jika seorang pedagang menjual 32 panggilan dan membeli 35 panggilan, mengumpulkan uang sebesar 90 sen, kerugian maksimum pada pergerakan di atas 35 adalah 1 60 Potensi keuntungan maksimum terbatas pada Kredit yang terkumpul jika saham diperdagangkan di bawah strike call singkat saat kadaluarsa Breakeven adalah pemogokan dari jumlah yang dibeli ditambah dengan kredit bersih yang terkumpul pada contoh di atas, 35 90.Bull Put Spreads. Ya adalah strategi bullish moderat untuk strategi netral. Penjual mengumpulkan premi, kredit, saat membuka perdagangan Biasanya, dan tergantung pada apakah spread yang diperdagangkan di-, atau di luar uang, banteng yang menjual penjual saham ingin menahan arusnya. Tingkat atau kemajuan sederhana Karena kredit dikumpulkan pada saat awal perdagangan, skenario yang ideal adalah untuk kedua hal yang akan berakhir tidak berharga Agar hal ini terjadi, saham harus diperdagangkan di atas harga strike yang lebih tinggi saat kadaluarsa. Tidak seperti yang lebih agresif. Putar bullish su Ch sebagai panggilan yang panjang, keuntungan terbatas pada kredit yang terkumpul Tapi risiko juga dibatasi pada jumlah yang ditetapkan, tidak peduli apa yang terjadi pada saham yang mendasari Kerugian maksimum hanyalah perbedaan harga strike dikurangi kredit awal Breakeven adalah harga strike yang lebih tinggi. Kurang dari kredit ini. Sementara para pedagang tidak akan mengumpulkan 300 pengembalian melalui spread kredit, mereka bisa menjadi salah satu cara bagi trader untuk mengumpulkan kredit moderen secara sederhana. Hal ini terutama terjadi ketika tingkat volatilitas tinggi dan opsi dapat dijual dengan harga yang masuk akal. Perdagangan Uang Strategi Debit Spreads. Bull Call Spread. Penyebaran bull call adalah strategi bullish yang cukup moderat bagi investor yang memproyeksikan kenaikan yang moderat atau setidaknya tidak ada penurunan dalam underlying saham ETF atau indeks Penyeberangan vertikal berkaki dua menggabungkan jumlah yang sama dengan yang telah lama dibeli mendekati-ke - panggilan uang dan short sell lebih jauh dari panggilan uang Investor tersebut membayar debit untuk membuka spread jenis ini. Strategi ini lebih konservatif daripada panggilan panjang yang lurus. Urchase, karena pemogokan pemogokan yang dijual lebih tinggi membantu mengimbangi biaya dan risiko dari panggilan pemogokan yang baru dibeli. Seruan bull spread risk maksimum hanyalah debet yang dibayarkan pada saat perdagangan ditambah komisi Kerugian maksimum dialami Jika sahamnya diperdagangkan di bawah strike call yang panjang, pada saat mana, kedua opsi kadaluarsa tidak berharga Potensi keuntungan maksimum untuk spread bull call adalah selisih antara strike price dikurangi debit yang dibayarkan Breakeven adalah strike lama ditambah dengan debit yang dibayar Di atas level ini, Spread mulai menghasilkan uang. Bear Put Spreads. Investor menggunakan strategi opsi ini dengan membeli satu pasang dan sekaligus menjual satu pemogokan yang lebih rendah, membayar debit untuk transaksi Investor mungkin menggunakan strategi ini jika dia memperkirakan downside moderat pada saham yang mendasarinya. Namun ingin mengimbangi biaya putok yang panjang. Kehilangan maksimal yang diderita jika underlying stock diperdagangkan diatas strike put pada saat kadaluarsa terbatas pada debit yang dibayarkan. Potensi maksimal prof Itu dibatasi pada perbedaan antara harga jual dan harga beli yang dibeli dikurangi dengan premi ini dan tercapai jika yang mendasari adalah perdagangan ke selatan dari pelepasan singkat Breakeven adalah pemogokan dari pembelian yang dilakukan dikurangi debit bersih yang dibayarkan. Oke, sekarang Anda telah mempelajari Dasar dan mungkin gatal untuk mencoba tangan Anda pada perdagangan opsi virtual Sudah waktunya untuk memilih broker jika Anda belum memilikinya. Informasi yang tercetak dari InvestorPlace Media.2017 InvestorPlace Media, LLC.