Stock Options Trading Strategies In India

Pilihan Dasar-dasar Tutorial. Saat ini, banyak portofolio investor memasukkan investasi seperti saham reksa dana dan obligasi. Tetapi beragam sekuritas yang Anda miliki tidak berakhir di sana. Jenis keamanan lainnya, yang disebut opsi, menghadirkan dunia peluang bagi investor yang canggih. Kekuatan pilihan terletak pada fleksibilitas mereka Memungkinkan Anda untuk menyesuaikan atau menyesuaikan posisi Anda sesuai situasi yang muncul Pilihan dapat menjadi spekulatif atau konservatif yang Anda inginkan Ini berarti Anda dapat melakukan segalanya dari melindungi posisi dari penurunan ke taruhan langsung Pada pergerakan pasar atau indeks. Fleksibilitas ini, bagaimanapun, tidak datang tanpa biaya pilihannya adalah sekuritas yang kompleks dan bisa sangat berisiko. Inilah sebabnya mengapa, ketika opsi perdagangan, Anda akan melihat penafian seperti berikut ini. Dampak melibatkan risiko dan Tidak cocok untuk semua orang Pilihan perdagangan bisa bersifat spekulatif dan membawa risiko kerugian yang besar Investasikan hanya dengan modal berisiko. Tubuh memberitahu Anda, perdagangan opsi melibatkan risiko, terutama jika Anda tidak tahu apa yang Anda lakukan Karena ini, banyak orang menyarankan Anda menghindari pilihan dan melupakan keberadaan mereka. Di sisi lain, karena mengetahui jenis investasi apa pun tempat Anda Dalam posisi lemah Mungkin sifat spekulatif pilihan tidak sesuai dengan gaya Anda Tidak masalah - maka jangan berspekulasi dalam pilihan Tapi, sebelum memutuskan untuk tidak berinvestasi dalam opsi, Anda harus memahaminya Tidak belajar bagaimana pilihan fungsi sama berbahayanya dengan melompat ke kanan. Tanpa mengetahui pilihan Anda tidak hanya akan kehilangan barang lain di kotak peralatan investasi Anda, tetapi juga kehilangan wawasan tentang cara kerja beberapa perusahaan terbesar di dunia Apakah itu untuk melindungi risiko transaksi valuta asing atau memberi kepemilikan kepada karyawan di Bentuk opsi saham, sebagian besar multi-nasional saat ini menggunakan opsi dalam beberapa bentuk atau lainnya. Tutorial ini akan mengenalkan Anda pada dasar-dasar pilihan Ingatlah bahwa sebagian besar pilihan Para trader telah berpengalaman bertahun-tahun, jadi jangan berharap segera menjadi ahli setelah membaca tutorial ini. Jika Anda tidak mengetahui bagaimana pasar saham bekerja, lihat tutorial Stock Basics.10 Strategi Opsi Yang Harus Diketahui. Terlalu, trader Melompat ke permainan pilihan dengan sedikit atau tanpa pemahaman tentang berapa banyak strategi pilihan yang tersedia untuk membatasi risiko mereka dan memaksimalkan keuntungan. Dengan sedikit usaha, pedagang dapat belajar bagaimana memanfaatkan fleksibilitas dan kekuatan penuh pilihan sebagai Dengan demikian, kami telah mengumpulkan pertunjukan slide ini, yang kami harap akan mempersingkat kurva belajar dan mengarahkan Anda ke arah yang benar. Sering kali, para pedagang beralih ke permainan opsi dengan sedikit atau tanpa pemahaman tentang berapa banyak strategi pilihan. Tersedia untuk membatasi risiko dan memaksimalkan keuntungan. Dengan sedikit usaha, pedagang dapat belajar bagaimana memanfaatkan fleksibilitas dan kekuatan penuh pilihan sebagai kendaraan dagang. Dengan ini, Pikiran, kami telah mengumpulkan pertunjukan slide ini, yang kami harap akan memperpendek kurva belajar dan mengarahkan Anda ke arah yang benar.1 Covered Call. Selain membeli opsi panggilan telanjang, Anda juga dapat terlibat dalam panggilan tertutup atau beli - Strategi menulis Dalam strategi ini, Anda akan membeli aset secara langsung, dan sekaligus menulis atau menjual opsi panggilan pada aset yang sama Volume aset Anda yang dimiliki harus setara dengan jumlah aset yang mendasari opsi panggilan Investor akan sering menggunakan posisi ini saat mereka Memiliki posisi jangka pendek dan opini netral terhadap aset, dan ingin menghasilkan keuntungan tambahan melalui penerimaan premi panggilan, atau melindungi terhadap potensi penurunan nilai aset yang mendasar. Untuk wawasan lebih banyak, baca Strategi Covered Call For A Falling Market.2 Menikah. Dalam strategi yang sudah menikah, investor yang membeli atau saat ini memiliki aset tertentu seperti saham, sekaligus membeli opsi put untuk jumlah yang setara dengan s Kelinci Investor akan menggunakan strategi ini saat mereka bullish terhadap harga aset dan ingin melindungi diri dari potensi kerugian jangka pendek Strategi ini pada dasarnya berfungsi seperti polis asuransi, dan menetapkan sebuah lantai seandainya harga aset turun drastis. Strategi ini, lihat Menikah Menempatkan Hubungan Pelindung.3 Bull Call Spread. Dalam strategi spread bull bull, investor secara bersamaan akan membeli opsi panggilan dengan harga strike yang spesifik dan menjual jumlah panggilan yang sama dengan harga strike yang lebih tinggi. Kedua pilihan panggilan akan Memiliki bulan kadaluarsa dan underlying asset yang sama Jenis strategi spread vertikal ini sering digunakan saat investor bullish dan mengharapkan kenaikan harga aset yang moderat. Untuk mempelajari lebih lanjut, baca Bull Vertical Bull dan Bear Credit Spreads.4 Bear Put Spread Strategi penargetan bear put spread adalah bentuk penyebaran vertikal lainnya seperti spread bull call. Dalam strategi ini, investor secara bersamaan akan membeli opsi put Pada harga strike yang spesifik dan menjual jumlah yang sama dengan harga strike yang lebih rendah Kedua opsi akan menjadi underlying asset yang sama dan memiliki tanggal kedaluwarsa yang sama Metode ini digunakan saat trader bearish dan mengharapkan harga underlying asset turun. Ini menawarkan keuntungan yang terbatas dan kerugian yang terbatas Untuk strategi lebih lanjut, baca Bear Put Spreads A Roaring Alternative To Short Selling.5 Protective Collar. Strategi kerah pelindung dilakukan dengan membeli opsi put option out-of-the-money dan menulis sebuah Pilihan call out-of-the-money pada saat bersamaan, untuk underlying asset yang sama seperti saham Strategi ini sering digunakan oleh investor setelah posisi long dalam saham telah mengalami kenaikan substansial. Dengan cara ini, investor dapat mengunci keuntungan tanpa Menjual saham mereka Untuk informasi lebih lanjut mengenai jenis strategi ini, lihat Don t Lupakan Kerahasiaan Protektif Anda dan Cara Kerja Kerahasiaan Protektif.6 Strategi Straddle yang panjang adalah strategi ketika seorang investor membeli keduanya. Dan menempatkan opsi dengan harga strike yang sama, underlying asset dan tanggal kadaluwarsa secara bersamaan Seorang investor akan sering menggunakan strategi ini ketika dia yakin harga underlying asset akan bergerak secara signifikan, namun tidak yakin arah mana yang akan diambil langkahnya. Strategi ini Memungkinkan investor untuk mempertahankan keuntungan tak terbatas, sementara kerugiannya terbatas pada biaya kedua kontrak pilihan. Untuk lebih banyak, baca Strategi Straddle Pendekatan Sederhana Terhadap Netral Pasar.7 Stranger Panjang. Dengan strategi pilihan yang panjang, investor membeli sebuah panggilan dan Menempatkan opsi dengan kematangan dan underlying asset yang sama, namun dengan harga strike yang berbeda Harga strike put biasanya akan berada di bawah harga strike dari call option, dan kedua opsi akan keluar dari uang Investor yang menggunakan strategi ini percaya aset yang mendasarinya. Harga akan mengalami pergerakan yang besar, namun tidak yakin ke arah mana langkah tersebut akan mengambil Kerugian yang terbatas pada biaya dari kedua opsi tersebut yang akan dicekik typicall. Anda akan menjadi lebih murah daripada straddles karena pilihannya dibeli dari uang Untuk lebih banyak, lihat Get A Strong Hold On Profit With Strangles.8 Butterfly Spread. Semua strategi sampai saat ini memerlukan kombinasi dua posisi atau kontrak yang berbeda. Strategi pilihan spread kupu-kupu, investor akan menggabungkan strategi penyebaran banteng dan strategi penyeberangan, dan menggunakan tiga harga strike yang berbeda Misalnya, satu jenis spread kupu-kupu melibatkan pembelian satu opsi call put pada harga strike tertinggi terendah, sementara penjualan Dua opsi seret dengan harga strike yang lebih rendah, dan kemudian satu opsi panggilan terakhir dengan harga strike yang lebih rendah. Untuk strategi lebih lanjut, baca Setting Profit Traps with Butterfly Spreads.9 Condor Besi. Strategi yang lebih menarik lagi adalah I ron condor Dalam strategi ini, investor sekaligus memegang posisi panjang dan pendek dalam dua strategi strangle yang berbeda. Kondor besi adalah strategi yang cukup kompleks yang pasti. Membutuhkan waktu untuk belajar, dan berlatih untuk menguasai Sebaiknya bacalah lebih banyak tentang strategi ini dalam Take Flight With a Iron Condor Jika Anda Flock To Iron Condors dan cobalah strategi untuk diri Anda bebas dari risiko menggunakan Simulator Investopedia.10 Besi Butterfly. Pilihan terakhir Strategi yang akan kami tunjukkan di sini adalah kupu-kupu besi. Dalam strategi ini, investor akan menggabungkan tangkapan panjang atau pendek dengan pembelian atau penjualan simultan. Meski mirip dengan kupu-kupu, strategi ini berbeda karena menggunakan kedua panggilan dan penempatan, seperti Bertentangan dengan satu atau lainnya Keuntungan dan kerugian keduanya terbatas dalam kisaran tertentu, tergantung pada harga strike dari opsi yang digunakan Investor akan sering menggunakan opsi out-of-the-money dalam upaya untuk mengurangi biaya sambil membatasi risiko Untuk memahami hal ini Strategi lebih lanjut, baca Apa itu Strategi Pilihan Kupu-Kupu Besi. Artikel yang Berhubungan. Sebuah survei yang dilakukan oleh Biro Statistik Perburuhan Amerika Serikat untuk membantu mengukur lowongan pekerjaan Ini mengumpulkan data Dari pengusaha. Jumlah maksimum uang yang dapat dipinjam Amerika Serikat Langit-langit utang dibuat berdasarkan Undang-Undang Liberty Reserve Kedua. Tingkat bunga di mana lembaga penyimpanan meminjamkan dana yang dipelihara di Federal Reserve ke lembaga penyimpanan lainnya.1 Ukuran statistik untuk Dispersi pengembalian untuk keamanan atau indeks pasar tertentu Volatilitas dapat diukur. Sebuah undang-undang yang dikeluarkan Kongres AS pada tahun 1933 sebagai Undang-Undang Perbankan, yang melarang bank komersial untuk berpartisipasi dalam investasi tersebut. Narmarm payroll mengacu pada pekerjaan di luar peternakan, Rumah tangga swasta dan sektor nirlaba Biro Perburuhan AS. Panduan Pembiayaan untuk Options. What adalah pilihan Opsi adalah kontrak yang memberi pembeli hak, tapi bukan kewajiban, untuk membeli atau menjual aset dasar saham atau indeks pada Harga tertentu pada atau sebelum tanggal tertentu. Pilihannya adalah turunan. Artinya, nilainya berasal dari barang lain. Dalam kasus opsi saham, nilainya didasarkan pada unde. Ekuitas saham kasar Dalam kasus opsi indeks, nilainya didasarkan pada indeks ekuitas yang mendasar. Pilihan adalah keamanan, seperti saham atau obligasi, dan merupakan kontrak yang mengikat dengan syarat dan properti yang didefinisikan secara ketat. Saham vs Persamaan Saham Opsi yang Terdaftar adalah sekuritas, sama seperti saham Opsi perdagangan seperti saham, dengan pembeli mengajukan penawaran dan penjual yang membuat penawaran Opsi diperdagangkan secara aktif di pasar yang terdaftar, seperti saham Mereka dapat dibeli dan dijual seperti barang keamanan lainnya. Pilihan Pilihan adalah derivatif, Tidak seperti saham yaitu, opsi mendapatkan nilainya dari yang lain, Opsi keamanan yang mendasarinya memiliki tanggal kedaluwarsa, sementara saham tidak Ada pilihan jumlah tetap, karena ada saham saham yang tersedia Stockowners memiliki saham perusahaan, dengan pemungutan suara Dan hak dividen Pilihan tidak memberikan hak seperti itu. Opsi Waralaba dan Pilihan Putus Beberapa orang tetap bingung dengan pilihan Kebenarannya adalah bahwa kebanyakan orang telah menggunakan opsi untuk begitu Saya waktu, karena opsi-ality dibangun dalam segala hal mulai dari hipotek hingga asuransi mobil. Di dunia pilihan yang tercantum, bagaimanapun, keberadaan mereka jauh lebih jelas. Untuk memulai, hanya ada dua macam pilihan Call Options dan Put Options. A pilihan Call Adalah pilihan untuk membeli saham dengan harga tertentu pada atau sebelum tanggal tertentu Dengan cara ini, opsi Call seperti setoran keamanan. Jika misalnya Anda ingin menyewa properti tertentu dan membiarkan uang jaminan untuk itu, Uang akan digunakan untuk memastikan bahwa Anda bisa, pada kenyataannya, menyewakan properti itu dengan harga yang disepakati saat Anda kembali. Jika Anda tidak pernah kembali, Anda akan melepaskan uang jaminan Anda, tapi Anda tidak memiliki tanggung jawab lain Pilihan panggilan biasanya meningkat dalam Nilai sebagai nilai instrumen yang mendasarinya meningkat. Saat Anda membeli opsi Panggil, harga yang Anda bayar untuknya, disebut opsi premium, menjamin hak Anda untuk membeli saham tertentu dengan harga tertentu, yang disebut strike price. Jika Anda memutuskan Bukan untuk menggunakan pilihan untuk membeli Saham dan Anda tidak berkewajiban, satu-satunya biaya adalah pilihan pilihan premium. Putih adalah pilihan untuk menjual saham dengan harga tertentu pada atau sebelum tanggal tertentu Dengan cara ini, opsi Put adalah seperti polis asuransi. Jika Anda membeli Sebuah mobil baru, lalu membeli asuransi mobil di mobil, Anda membayar premi dan karena itu, terlindungi jika asetnya rusak dalam kecelakaan. Jika ini terjadi, Anda bisa menggunakan polis untuk mendapatkan kembali nilai tertanggung mobil. Cara, opsi put mendapat keuntungan karena nilai instrumen yang mendasarinya menurun. Jika semuanya berjalan dengan baik dan asuransi tidak diperlukan, perusahaan asuransi menjaga premi Anda sebagai imbalan atas mengambil risiko. Dengan opsi Put, Anda dapat mengasuransikan Sebuah saham dengan menetapkan harga jual. Jika terjadi sesuatu yang menyebabkan harga saham turun, dan dengan demikian, merusak aset Anda, Anda dapat menggunakan opsi Anda dan menjualnya pada tingkat harga yang diasuransikan. Jika harga saham Anda naik, dan Tidak ada kerusakan, maka Anda tidak perlu menggunakan asuransi, dan sekali Sekali lagi, satu-satunya biaya Anda adalah premi. Ini adalah fungsi utama dari opsi yang terdaftar, untuk memungkinkan investor cara mengelola risiko. Jenis Kadaluwarsa Ada dua jenis opsi yang berbeda sehubungan dengan masa kedaluwarsa Ada pilihan gaya Eropa dan gaya Amerika. Pilihan Pilihan gaya Eropa tidak dapat dilaksanakan sampai tanggal kadaluarsa Setelah seorang investor membeli opsi itu, harus diadakan sampai kadaluarsa Pilihan gaya Amerika dapat dilakukan kapan saja setelah dibeli Saat ini, sebagian besar opsi saham yang diperdagangkan adalah Amerika Pilihan gaya Dan banyak pilihan indeks adalah gaya Amerika Namun, ada banyak pilihan indeks yang merupakan pilihan gaya Eropa Seorang investor harus menyadari hal ini saat mempertimbangkan pembelian opsi indeks. Premi Premi Pilihan premium adalah harga opsi. Harga yang Anda bayarkan untuk membeli opsi Misalnya, XYZ May 30 Call jadi ini adalah pilihan untuk membeli saham Perusahaan XYZ mungkin memiliki opsi premium Rs 2.Ini berarti Bahwa opsi ini berharga Rs 200 00 Mengapa Karena sebagian besar opsi yang tercantum adalah untuk 100 lembar saham, dan semua opsi harga ekuitas dikutip secara per saham, maka perlu dikalikan dengan waktu 100 Konsep penetapan harga yang lebih mendalam akan tercakup dalam Detail di bagian lain. Strike Price Harga Strike or Exercise adalah harga dimana keamanan yang mendasari dalam hal ini, XYZ dapat dibeli atau dijual sesuai yang ditentukan dalam kontrak opsi. Misalnya, dengan XYZ May 30 Call, strike price Dari 30 berarti saham dapat dibeli seharga Rs 30 per saham. Apakah ini yang dimaksud dengan XYZ pada tanggal 30 Mei, maka pemegang hak pemegang saham dapat dipinjamkan dengan harga Rs 30 per saham. Tanggal Ekspektasi Tanggal Kadaluarsa adalah hari dimana opsi Sudah tidak berlaku lagi dan tidak ada lagi Tanggal kedaluwarsa untuk semua opsi saham yang tercatat di AS adalah hari Jumat ketiga setiap bulan kecuali jika jatuh pada hari libur, dalam hal ini terjadi pada hari Kamis. Misalnya, XYZ pada tanggal 30 Mei Opsi akan berakhir pada hari Jumat ketiga bulan Mei Harga rike juga membantu untuk mengidentifikasi apakah opsi ada di dalam uang, at-the-money, atau out-of-the-money jika dibandingkan dengan harga keamanan yang mendasari Anda akan belajar tentang persyaratan ini nanti. Opsi Pelepasan Orang-orang Yang membeli opsi memiliki Hak, dan itu adalah hak untuk Berolahraga. Untuk latihan Panggilan, pemegang Call dapat membeli saham dengan harga strike dari penjual Panggil. Untuk latihan Put, pemegang Put dapat menjual saham pada harga strike ke Letakkan penjual. Tidak ada pemegang Pita atau pemegang Put yang diwajibkan untuk membeli atau menjual mereka hanya memiliki hak untuk melakukannya, dan dapat memilih untuk Berolahraga atau tidak Berolahraga berdasarkan logika mereka sendiri. Penetapan Pilihan Ketika pemegang opsi memilih untuk melaksanakan suatu Pilihan, sebuah proses mulai menemukan seorang penulis yang memiliki pilihan jenis yang sama yaitu kelas, strike price dan tipe pilihan Setelah ditemukan, penulis tersebut dapat diberi tugas. Ini berarti bahwa ketika pembeli berolahraga, penjual dapat dipilih untuk menghasilkan yang terbaik pada mereka. Kewajiban. Untuk tugas Panggilan, penulis panggilan adalah req Anda harus menjual saham dengan harga strike ke pemegang Call. Untuk sebuah penempatan, tuliskan penulis untuk membeli saham pada harga strike dari pemegang Put. Types of options Ada dua jenis pilihan - call and put A call memberikan Pembeli yang benar, tapi bukan kewajiban, untuk membeli instrumen yang mendasari A menempatkan memberi pembeli hak, tapi bukan kewajiban, untuk menjual instrumen yang mendasarinya. Memanggil panggilan berarti Anda telah menjual hak, tapi bukan kewajiban, Bagi seseorang untuk membeli sesuatu dari Anda Menjual put berarti Anda telah menjual hak, tapi bukan kewajiban, bagi seseorang untuk menjual sesuatu kepada Anda. Harga yang sangat tinggi Harga yang telah ditentukan yang menjadi pilihan pembeli dan penjual dari pilihan adalah Harga strike, juga disebut harga pelaksanaan atau harga yang mencolok Setiap opsi pada instrumen yang mendasari harus memiliki banyak harga strike. Dalam opsi call money - harga instrumen underlying lebih tinggi dari harga strike. Put option - underlying instrument price Lebih rendah dari strike price. Out dari uang Call option - harga instrumen underlying lebih rendah dari strike price Put option - underlying instrument price lebih tinggi dari strike price. Pada uang tersebut harga dasarnya setara dengan strike price. Expirasi Hari Pilihan memiliki kehidupan yang terbatas Hari kedaluwarsa pilihan adalah hari terakhir dimana pemilik opsi dapat menggunakan opsi Amerika dapat dilakukan kapan saja sebelum tanggal kadaluarsa atas kebijaksanaan pemiliknya. Dengan demikian, masa kadaluwarsa dan hari latihan dapat berbeda. Pilihan Eropa hanya dapat dilakukan pada hari kedaluwarsa. Underlying Instrument Sebuah kelas pilihan adalah semua opsi dan panggilan pada instrumen dasar tertentu. Suatu pilihan yang memberi seseorang hak untuk membeli atau menjual adalah instrumen yang mendasari Jika indeks Pilihan, yang mendasarinya adalah indeks seperti Sensex Sensex atau SP CNX NIFTY atau saham individual. Mengkopi opsi Suatu opsi dapat dilikuidasi dalam thr Cara membeli atau menjual penutupan, pengabaian dan latihan Membeli dan menjual opsi adalah metode likuidasi yang paling umum. Opsi memberi hak untuk membeli atau menjual instrumen underlying dengan harga yang ditetapkan. Pemilik opsi dapat menggunakan hak mereka untuk membeli Instrumen yang mendasari Pemegang opsi put dapat menggunakan hak mereka untuk menjual instrumen yang mendasarinya Pemegang opsi hanya dapat menggunakan opsi tersebut. Secara umum, menerapkan opsi dianggap setara dengan membeli atau menjual instrumen yang mendasarinya untuk pertimbangan Pilihan yang bersifat in-the - Uang hampir dipastikan akan dieksekusi pada saat kadaluarsa. Pengecualian hanya adalah pilihan yang kurang dalam uang daripada biaya transaksi untuk melatihnya pada saat kadaluarsa. Pilihan latihan paling banyak terjadi dalam beberapa hari kedaluwarsa karena premi waktu telah turun. Ke tingkat yang tidak berarti atau tidak ada. Pilihan dapat ditinggalkan jika premi yang tersisa kurang dari biaya transaksi untuk melikuidasi hal yang sama. Option Pricin G Pilihan harga ditetapkan oleh negosiasi antara pembeli dan penjual Harga opsi dipengaruhi terutama oleh ekspektasi harga pembeli dan penjual di masa depan dan hubungan harga opsi dengan harga instrumen. Harga opsi atau premium telah Dua komponen nilai intrinsik dan waktu atau nilai ekstrinsik. Nilai intrinsik suatu opsi adalah fungsi dari harga dan harga pemogokan Nilai intrinsiknya sama dengan jumlah uang dalam opsi Nilai nilai opsi adalah jumlah yang Premi melebihi nilai intrinsik Nilai waktu Opsi premium - nilai intrinsik. Panduan untuk Opsi Perdagangan dan Investasi dalam Call and Put Options. Penggunaan situs web ini dan atau layanan produk yang kami tawarkan mengindikasikan penerimaan Anda atas penafian Disclaimer Futures, perdagangan opsi saham adalah aktivitas berisiko tinggi Setiap tindakan yang Anda pilih untuk dilakukan di pasar adalah tanggung jawab Anda sendiri tidak akan bertanggung jawab atas segala hal, langsung Atau tidak langsung, kerugian atau kerugian konsekuensial atau insidental yang timbul dari penggunaan informasi ini Informasi ini bukan tawaran untuk menjual atau meminta untuk membeli sekuritas yang disebutkan di sini Para penulis mungkin atau mungkin tidak melakukan perdagangan dalam sekuritas yang disebutkan Semua nama atau Produk yang disebutkan adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari pemiliknya masing-masing. Copyright All rights reserved.